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Trinitas Euro CLO VI DAC-Anleihe bis 17.01.2039

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WKN A4EJND

ISIN XS3208428089

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.01.2026
Letztes Kupondatum16.01.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab05.11.2025

Emissionsdaten

EmittentTrinitas Euro CLO VI DAC
Emissionsvolumen*300.000.000
Emissionsdatum05.11.2025
Fälligkeit17.01.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes'. Ab 5.5.2027 sowie jederzeit danach zu jedem Zinstermin: - Kündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100% und jederzeit; sowie 20% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am05.11.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTRINIT.EU.VI 25/39 A REGS
ISINXS3208428089
WKNA4EJND
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.01.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Trinitas Euro CLO VI DAC Anleihe (A4EJND)

Die Trinitas Euro CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJND bzw. der ISIN XS3208428089. Die Anleihe wurde am 05.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.