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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,229 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 34.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.02.2024 |
| Fälligkeit | 15.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRINIT.EU.VI 24/37 FLR C |
| ISIN | XS2754366826 |
| WKN | A3LT3Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2037 |
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Über die Trinitas Euro CLO VI DAC Anleihe (A3LT3Z)
Die Trinitas Euro CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT3Z bzw. der ISIN XS2754366826. Die Anleihe wurde am 28.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,10 Mio.. Der Kupon der Trinitas Euro CLO VI DAC-Anleihe (A3LT3Z) beträgt 5,229%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.