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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,609 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.02.2024 |
| Fälligkeit | 15.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes'. Ab 28.8.2025 sowie jederzeit danach zu jedem Zinstermin: - Kündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100% und jederzeit 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 28.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRINIT.EU.VI 24/37 A REGS |
| ISIN | XS2754366230 |
| WKN | A3LTJT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2037 |
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Über die Trinitas Euro CLO VI DAC Anleihe (A3LTJT)
Die Trinitas Euro CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTJT bzw. der ISIN XS2754366230. Die Anleihe wurde am 28.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Der Kupon der Trinitas Euro CLO VI DAC-Anleihe (A3LTJT) beträgt 3,609%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.