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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 26.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXX DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.11.2025 |
| Fälligkeit | 27.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HARVEST XXX 25/38 FLR D-R |
| ISIN | XS3192354002 |
| WKN | A4EJWN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.10.2038 |
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Über die Harvest CLO XXX DAC Anleihe (A4EJWN)
Die Harvest CLO XXX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJWN bzw. der ISIN XS3192354002. Die Anleihe wurde am 12.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.01.2026 statt.