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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,148 |
| Erstes Kupondatum | 29.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXX DAC |
| Emissionsvolumen* | 27.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.09.2023 |
| Fälligkeit | 28.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 27.10.2025 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 07.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST XXX 23/36 FLR D |
| ISIN | XS2653494711 |
| WKN | A4EDVN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Harvest CLO XXX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LLSC | 27.07.2036 | 4.548% | - |
| A3LM83 | 27.04.2037 | 6.500% | - |
| A4EJWN | 27.10.2038 | - | - |
| A4EJW0 | 27.10.2038 | 4.205% | - |
Profil
Über die Harvest CLO XXX DAC Anleihe (A4EDVN)
Die Harvest CLO XXX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDVN bzw. der ISIN XS2653494711. Die Anleihe wurde am 07.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XXX DAC-Anleihe (A4EDVN) beträgt 7,148%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.01.2026 statt.