Harvest CLO XXX DAC-Anleihe: 7,148% bis 28.07.2036

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WKN A4EDVN

ISIN XS2653494711

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	7,148
Erstes Kupondatum	29.04.2024
Letztes Kupondatum	27.07.2036
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	29.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	07.09.2023

Emissionsdaten

Emittent	Harvest CLO XXX DAC
Emissionsvolumen*	27.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	07.09.2023
Fälligkeit	28.07.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	sowie ab 27.10.2025 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes
Sonderkündigungsoption am	07.09.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	HARVEST XXX 23/36 FLR D
ISIN	XS2653494711
WKN	A4EDVN
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	28.07.2036

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Über die Harvest CLO XXX DAC Anleihe (A4EDVN)

Die Harvest CLO XXX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDVN bzw. der ISIN XS2653494711. Die Anleihe wurde am 07.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XXX DAC-Anleihe (A4EDVN) beträgt 7,148%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.10.2025 statt.