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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,400 |
| Erstes Kupondatum | 27.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 26.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXX DAC |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.12.2025 |
| Fälligkeit | 27.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 12.05.2027 20% Clean-Up Call und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 05.12.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST XXX 25/38 B-2-R |
| ISIN | XS3206517511 |
| WKN | A4ELBS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.10.2038 |
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Über die Harvest CLO XXX DAC Anleihe (A4ELBS)
Die Harvest CLO XXX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELBS bzw. der ISIN XS3206517511. Die Anleihe wurde am 05.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XXX DAC-Anleihe (A4ELBS) beträgt 4,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.01.2026 statt.