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Latvenergo A.S.-Anleihe: 3,612% bis 13.11.2030
Latvenergo AS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 3.375 Volkswa28EMTN | XS2152061904 | 7 | Buy |
| 4 HEID 35 EMTN | XS3379436598 | 6 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 6 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,612 |
| Rendite in %* | 3,979 |
| Stückzinsen | 1,940 |
| Duration in Jahren | 3,589 |
| Modified Duration | 3,451 |
| Fälligkeit | 13.11.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.05.2026: 98,53
Kupondaten
| Kupon in % | 3,612 |
| Erstes Kupondatum | 13.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 12.11.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Latvenergo A.S. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.11.2025 |
| Fälligkeit | 13.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 13.8.2030 jederzeit zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 13.11.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 14.11.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LATVENERGO 25/30 MTN |
| ISIN | XS3227294132 |
| WKN | A4EK3H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Lettland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.11.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,9785 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,527 vom 28.05.2026
Latvenergo AS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,34 | 101,11 | 12:45:55 |
| Clean | 98,40 | 99,17 | 12:45:55 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Latvenergo AS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.916,90 € noch 193,96 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.110,86 €.
Börsenübersicht Latvenergo A.S.-Anleihe: 3,612% bis 13.11.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,78 % | 98,83 % | -0,05 | |
| gettex | 98,39 % | 98,53 % | -0,14 | |
| München | 98,39 % | 98,38 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
| Keyspan | Baa2 | 8.000% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Manitoba Provinz | 3,2940 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,0183 | 10.500% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,4929 | 10.125% |
| Bayerische Landesbank | 3,3135 | 10.000% |
Über die Latvenergo AS Anleihe (A4EK3H)
Die Latvenergo AS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EK3H bzw. der ISIN XS3227294132. Die Anleihe wurde am 13.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.11.2025. Der Kupon der Latvenergo AS-Anleihe (A4EK3H) beträgt 3,612%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,388 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9785%. Das zuletzt am 12.11.2025 11:34:06 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.