Bilbao CLO II DAC-Anleihe: 3,956% bis 20.02.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,956 |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.02.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.02.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bilbao CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.02.2026 |
| Fälligkeit | 20.02.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 20.02.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BILBAO CLOII 26/40 FLR B |
| ISIN | XS3289151543 |
| WKN | A4EQD1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.02.2040 |
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Über die Bilbao CLO II DAC Anleihe (A4EQD1)
Die Bilbao CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EQD1 bzw. der ISIN XS3289151543. Die Anleihe wurde am 20.02.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.02.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,00 Mio.. Der Kupon der Bilbao CLO II DAC-Anleihe (A4EQD1) beträgt 3,956%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.