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Bilbao CLO II DAC-Anleihe bis 20.08.2035

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WKN A3KT1R

ISIN XS2364001409

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum22.11.2021
Letztes Kupondatum19.08.2035
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab29.07.2021

Emissionsdaten

EmittentBilbao CLO II DAC
Emissionsvolumen*2.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum29.07.2021
Fälligkeit20.08.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 29.01.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am22.11.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBILBAO CLOII 21/35 FLR X
ISINXS2364001409
WKNA3KT1R
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.08.2035
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Bilbao CLO II DAC Anleihe (A3KT1R)

Die Bilbao CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KT1R bzw. der ISIN XS2364001409. Die Anleihe wurde am 29.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2025 statt.