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Bilbao CLO II DAC-Anleihe bis 20.08.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.08.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bilbao CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.07.2021 |
| Fälligkeit | 20.08.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 29.01.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 22.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BILBAO CLOII 21/35 FLR X |
| ISIN | XS2364001409 |
| WKN | A3KT1R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.08.2035 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Bilbao CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RY2Y | 20.05.2032 | 0.430% | - |
| A2RY31 | 20.05.2032 | 1.140% | - |
| A4EQD1 | 20.02.2040 | 4.169% | - |
Profil
Über die Bilbao CLO II DAC Anleihe (A3KT1R)
Die Bilbao CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KT1R bzw. der ISIN XS2364001409. Die Anleihe wurde am 29.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.08.2026 statt.
