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Avoca CLO XXI DAC-Anleihe: 4,631% bis 15.04.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,631 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.04.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca CLO XXI DAC |
| Emissionsvolumen* | 35.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.04.2020 |
| Fälligkeit | 15.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AVOCA XXI 20/33 FLR SUB |
| ISIN | XS2126168694 |
| WKN | A4ETTB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2033 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ESJ7 | 16.01.2040 | 10.991% | - |
| A4EMHD | 16.01.2040 | 7.781% | - |
| A4EMHC | 16.01.2040 | 5.481% | - |
Profil
Über die Avoca CLO XXI DAC Anleihe (A4ETTB)
Die Avoca CLO XXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ETTB bzw. der ISIN XS2126168694. Die Anleihe wurde am 07.04.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,60 Mio.. Der Kupon der Avoca CLO XXI DAC-Anleihe (A4ETTB) beträgt 4,631%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
