anmelden
UGI International LLC-Anleihe: 5,000% bis 01.06.2031
UGI International LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 14 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 12 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 9 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,000 |
| Rendite in %* | 4,578 |
| Stückzinsen | 0,697 |
| Duration in Jahren | 3,749 |
| Modified Duration | 3,585 |
| Fälligkeit | 01.06.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.07.2026: 101,80
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2026 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | UGI International LLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.05.2026 |
| Fälligkeit | 01.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 1.6.2028 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 21.05.2026 |
Stammdaten
| Name | UGI INTL 26/31 REGS |
| ISIN | XS3381703274 |
| WKN | A4EU9L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5781 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,803 vom 22.07.2026
UGI International LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,69 | 103,19 | 21:46:55 |
| Clean | 101,99 | 102,49 | 21:46:55 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute UGI International LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.249,20 € noch 69,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.318,87 €.
Börsenübersicht UGI International LLC-Anleihe: 5,000% bis 01.06.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,58 % | 101,60 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 101,59 % | 101,61 % | -0,02 | |
| Quotrix | 102,28 % | 102,33 % | -0,05 | |
| Stuttgart | 101,99 % | 101,80 % | +0,19 |
Weitere Anleihen von UGI International LLC
mehr Anleihen von UGI International LLCÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3393 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,6697 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,0309 | 11.250% |
Über die UGI International LLC Anleihe (A4EU9L)
Die UGI International LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EU9L bzw. der ISIN XS3381703274. Die Anleihe wurde am 21.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.05.2026. Der Kupon der UGI International LLC-Anleihe (A4EU9L) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,949 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5781%.