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UGI International LLC-Anleihe: 2,500% bis 01.12.2029
UGI International LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 35 | Buy |
| 3.7 IT 30 BTP-S | IT0005542797 | 33 | Buy |
| 2.35 IT 29 BTP-S | IT0005660052 | 33 | Buy |
| 2.85 IT 31 BTP-S | IT0005671273 | 33 | Buy |
| 4.25 US Tr Nts 35 | US91282CNT44 | 31 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,500 |
| Rendite in %* | 4,685 |
| Stückzinsen | 1,085 |
| Duration in Jahren | 2,379 |
| Modified Duration | 2,272 |
| Fälligkeit | 01.12.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.05.2026: 92,97
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | UGI International LLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.12.2021 |
| Fälligkeit | 01.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.12.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.12.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option |
| Sonderkündigungsoption am | 07.12.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 102,5000 |
Stammdaten
| Name | UGI INTL 21/29 REGS |
| ISIN | XS2414835921 |
| WKN | A3KZK2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.12.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6851 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,967 vom 08.05.2026
UGI International LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,12 | 95,41 | 21:51:52 |
| Clean | 93,03 | 94,32 | 21:51:52 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute UGI International LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.432,40 € noch 108,52 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.540,92 €.
Börsenübersicht UGI International LLC-Anleihe: 2,500% bis 01.12.2029
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1605 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1507 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,5922 | 11.250% |
Über die UGI International LLC Anleihe (A3KZK2)
Die UGI International LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZK2 bzw. der ISIN XS2414835921. Die Anleihe wurde am 07.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.12.2021. Der Kupon der UGI International LLC-Anleihe (A3KZK2) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,031 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6851%.