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UGI International LLC-Anleihe: 2,500% bis 01.12.2029
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.1 IRL 29 | IE00BH3SQ895 | 42 | Buy |
| 1.25 MHBK30 1989 CN | DE000MHB30J1 | 25 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 19 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,500 |
| Rendite in %* | 4,397 |
| Stückzinsen | 0,792 |
| Duration in Jahren | 2,309 |
| Modified Duration | 2,212 |
| Fälligkeit | 01.12.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.09.2026: 94,47
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | UGI International LLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.12.2021 |
| Fälligkeit | 01.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.12.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.12.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option |
| Sonderkündigungsoption am | 07.12.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 102,5000 |
Stammdaten
| Name | UGI INTL 21/29 REGS |
| ISIN | XS2414835921 |
| WKN | A3KZK2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.12.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3968 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,473 vom 25.09.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht UGI International LLC-Anleihe: 2,500% bis 01.12.2029
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von UGI International LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RTB4 | 01.11.2025 | 3.250% | - |
| A2RTB5 | 01.11.2025 | 3.250% | - |
| A4E0RG | 01.06.2031 | 5.000% | - |
| A4EU9L | 01.06.2031 | 5.000% | 5,059% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 3,7004 | 11.500% |
| ASOS | 3,4576 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,5371 | 10.580% |
Profil
Über die UGI International LLC Anleihe (A3KZK2)
Die UGI International LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZK2 bzw. der ISIN XS2414835921. Die Anleihe wurde am 07.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.12.2021. Der Kupon der UGI International LLC-Anleihe (A3KZK2) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,5 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3968%.
