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Nan Fung Treasury-Anleihe: 5,750% bis 21.05.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,750 |
| Erstes Kupondatum | 21.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nan Fung Treasury Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.05.2026 |
| Fälligkeit | 21.05.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 21.11.2035 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NAN FUNG TR. 26/36 MTN |
| ISIN | XS3314987184 |
| WKN | A4EVAH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.05.2036 |
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Über die Nan Fung Treasury Anleihe (A4EVAH)
Die Nan Fung Treasury-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EVAH bzw. der ISIN XS3314987184. Die Anleihe wurde am 21.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.05.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.11.2035. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Nan Fung Treasury-Anleihe (A4EVAH) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.11.2026 statt.