Nan Fung Treasury-Anleihe: 5,000% bis 05.09.2028
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Nan Fung Treasury Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| PBA 37 -S SU | XS2385151142 | 6 | Buy |
| 2.9 BRD 26 Anl | DE000BU22056 | 5 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 5 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 5 | Buy |
| 6.5 FG-S 30 Anl | DE000A460AT6 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,000 |
| Rendite in %* | 5,275 |
| Stückzinsen | 1,437 |
| Duration in Jahren | 1,830 |
| Modified Duration | 1,738 |
| Fälligkeit | 05.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.12.2025: 99,32
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 05.03.2019 |
| Letztes Kupondatum | 04.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nan Fung Treasury Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.09.2018 |
| Fälligkeit | 05.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NAN FUNG TRSRY(I) 18/28 |
| ISIN | XS1873136607 |
| WKN | A195DF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2751 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,320 vom 18.12.2025
Nan Fung Treasury Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,84 | 107,18 | 10:25:51 |
| Clean | 99,40 | 105,74 | 10:25:51 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Nan Fung Treasury Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.021,41 € noch 122,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.143,97 €.
Börsenübersicht Nan Fung Treasury-Anleihe: 5,000% bis 05.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,39 % | 99,32 % | +0,07 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:20:23 | 99,39 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bank Millennium | Baa3 | 9.875% |
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Piedmont Operating Partnership | Baa3 | 9.250% |
| Panama Republik | Baa3 | 8.875% |
| Principality Building Society | Baa3 | 8.625% |
Weitere Anleihen von Nan Fung Treasury
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZJ24 | 29.05.2024 | 4.875% | - |
| A19P17 | 03.10.2027 | 3.875% | - |
| A281QX | 27.08.2030 | 3.625% | 5,274% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0392 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3714 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,7196 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,0629 | 11.750% |
Über die Nan Fung Treasury Anleihe (A195DF)
Die Nan Fung Treasury-Anleihe ist handelbar unter der WKN A195DF bzw. der ISIN XS1873136607. Die Anleihe wurde am 05.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Nan Fung Treasury-Anleihe (A195DF) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,32 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2751%. Das zuletzt am 03.12.2025 13:09:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.