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Japan International Cooperation Agency-Anleihe: 4,375% bis 28.05.2031
Japan International Cooperation Agency Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 3 | Buy |
| 7.5 PLANET 30 Obl-S | DE000A254NF5 | 3 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 2 | Buy |
| 5.625 BRD 28 | DE0001135069 | 1 | Buy |
| 4.25 Treasury 55 | GB00B06YGN05 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 4,527 |
| Stückzinsen | 0,321 |
| Duration in Jahren | 4,019 |
| Modified Duration | 3,844 |
| Fälligkeit | 28.05.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2026: 99,34
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 28.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 27.05.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Japan International Cooperation Agency |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.05.2026 |
| Fälligkeit | 28.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | JAPAN I.C.A. 26/31 144A |
| ISIN | US47109LAK08 |
| WKN | A4EVLS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Guaranteed Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Japan |
| Stückelung | 2000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.05.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5274 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,340 vom 24.06.2026
Japan International Cooperation Agency Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,67 | 100,42 | 10:16:23 |
| Clean | 99,35 | 100,10 | 10:16:23 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Japan International Cooperation Agency Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.822,67 € noch 28,29 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.850,96 €.
Börsenübersicht Japan International Cooperation Agency-Anleihe: 4,375% bis 28.05.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,33 % | 99,34 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 99,34 % | 99,33 % | +0,01 | |
| Quotrix | 99,35 % | 99,34 % | +0,01 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1538 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,7575 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1855 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Japan International Cooperation Agency Anleihe (A4EVLS)
Die Japan International Cooperation Agency-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EVLS bzw. der ISIN US47109LAK08. Die Anleihe wurde am 28.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Japan International Cooperation Agency-Anleihe (A4EVLS) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,34 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5274%.