Japan International Cooperation Agency-Anleihe: 1,750% bis 28.04.2031

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26.11.2021

WKN: A3KP8H / ISIN: US47109LAE48

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Japan International Cooperation Agency Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,750
Rendite in %* 1,899
Stückzinsen 0,139
Duration in Jahren 8,030
Modified Duration 7,881
Fälligkeit 28.04.2031
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.11.2021: 98,73
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Aktueller Kurs Japan International Cooperation Agency Anleihe

Kurs 99,72
+1,00%
Kurszeit 26.11.2021 12:31:39 Uhr
Eröffnung/Vortag 99,56 / 98,73
Tagestief/Tageshoch 99,56 / 99,72
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,750
Erstes Kupondatum28.10.2021
Letztes Kupondatum27.04.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.04.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab28.04.2021

Emissionsdaten

EmittentJapan International Cooperation Agency
Emissionsvolumen*580.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum28.04.2021
Fälligkeit28.04.2031
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameJAPAN I.C.A. 21/31
ISINUS47109LAE48
WKNA3KP8H
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Guaranteed Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandJapan
Stückelung2000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis28.04.2031

Rendite

Auf Verfall1,8985
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,730 vom 26.11.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Japan International Cooperation Agency Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,10 101,10 17:16:20
Clean 99,96 100,96 17:16:20

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Japan International Cooperation Agency Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.933,72 € noch 12,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.946,06 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Japan International Cooperation Agency-Anleihe: 1,750% bis 28.04.2031

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 99,72 % 98,73 % +1,00
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Japan International Cooperation Agency Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
26.11.2021 99,56 % 99,72 %
25.11.2021 98,73 % 98,73 %
24.11.2021 98,60 % 98,28 %
23.11.2021 98,72 % 98,74 %
22.11.2021 99,18 % 99,16 %
19.11.2021 99,25 % 99,50 %
18.11.2021 99,29 % 99,01 %
17.11.2021 98,82 % 98,73 %
16.11.2021 99,01 % 99,10 %
15.11.2021 99,54 % 99,47 %
12.11.2021 99,38 % 99,26 %
11.11.2021 99,48 % 99,48 %
10.11.2021 100,12 % 100,16 %
09.11.2021 99,92 % 100,28 %
08.11.2021 100,05 % 99,95 %
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Profil

Über die Japan International Cooperation Agency Anleihe (A3KP8H)

Die Japan International Cooperation Agency-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KP8H bzw. der ISIN US47109LAE48. Die Anleihe wurde am 28.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 580,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Japan International Cooperation Agency-Anleihe (A3KP8H) beträgt 1,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,72 ergibt sich somit eine Rendite von 1,8985%.
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Oskar

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