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Heathrow Funding-Anleihe: 4,375% bis 11.06.2039
Heathrow Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 RWE 29 Nts | XS2584685031 | 3 | Buy |
| 4 HEID 35 EMTN | XS3379436598 | 3 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 2 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 2 | Buy |
| 2 Norway 28 144A-S | NO0010821598 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 4,484 |
| Stückzinsen | 0,635 |
| Duration in Jahren | 9,883 |
| Modified Duration | 9,459 |
| Fälligkeit | 11.06.2039 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.08.2026: 98,95
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 11.06.2027 |
| Letztes Kupondatum | 10.06.2039 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 11.06.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 11.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heathrow Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.06.2026 |
| Fälligkeit | 11.06.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 11.03.2037 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 11.06.2026 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 11.06.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEATHROW FDG 26/39FLR MTN |
| ISIN | XS3405671960 |
| WKN | A4EWCK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.06.2039 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4839 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,953 vom 03.08.2026
Heathrow Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,44 | 99,90 | 09:15:11 |
| Clean | 98,80 | 99,26 | 09:15:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Heathrow Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.926,30 € noch 63,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.989,83 €.
Börsenübersicht Heathrow Funding-Anleihe: 4,375% bis 11.06.2039
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,03 % | 98,61 % | +0,43 | |
| Düsseldorf | 98,79 % | 98,75 % | +0,04 | |
| Frankfurt | 98,79 % | 98,47 % | +0,32 | |
| gettex | 98,84 % | 98,95 % | -0,11 | |
| München | 98,32 % | 98,70 % | -0,38 | |
| Quotrix | 98,61 % | 98,99 % | -0,38 |
Weitere Anleihen von Heathrow Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EE14 | 06.08.2037 | 4.900% | - |
| A3L78A | 16.01.2038 | 3.875% | 4,245% |
| A2RYEY | 11.09.2039 | - | - |
| A1VEKN | 28.01.2041 | 2.255% | - |
| A1AQ7J | 09.12.2041 | 6.378% | 6,701% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3751 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8466 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 4,2058 | 11.500% |
Über die Heathrow Funding Anleihe (A4EWCK)
Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EWCK bzw. der ISIN XS3405671960. Die Anleihe wurde am 11.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.06.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.06.2026. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A4EWCK) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.06.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,322 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4839%.