Heathrow Funding-Anleihe: 6,021% bis 09.12.2041
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Heathrow Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 15 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 13 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,021 |
| Rendite in %* | 6,103 |
| Stückzinsen | 2,498 |
| Duration in Jahren | 8,263 |
| Modified Duration | 7,788 |
| Fälligkeit | 09.12.2041 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.05.2025: 99,16
Kupondaten
| Kupon in % | 6,021 |
| ...Hinweis | 3,334% multipliziert mit |
| Erstes Kupondatum | 09.06.2010 |
| Letztes Kupondatum | 08.12.2041 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.12.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heathrow Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 235.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 09.12.2009 |
| Fälligkeit | 09.12.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 09.06.2010 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 09.06.2010 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 5 |
Stammdaten
| Name | HEATHR.FUND.09/41 FLR MTN |
| ISIN | XS0471438456 |
| WKN | A1AQ7J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Inflation Linked Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.12.2041 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,1029 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,160 vom 09.05.2025
Heathrow Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,15 | 102,90 | 17:25:20 |
| Clean | 98,65 | 100,40 | 17:25:20 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Heathrow Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.853,60 € noch 294,89 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.148,49 €.
Historische Kuponzahlungen für Heathrow Funding Anleihe (A1AQ7J)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 08.06.2010 | 3,351 |
Börsenübersicht Heathrow Funding-Anleihe: 6,021% bis 09.12.2041
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,65 % | 99,16 % | -0,51 | |
| Frankfurt | 98,48 % | 100,04 % | -1,56 | |
| Quotrix | 98,14 % | 98,66 % | -0,53 |
Weitere Anleihen von Heathrow Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RYEY | 11.09.2039 | - | - |
| A1VEKN | 28.01.2041 | 2.168% | - |
| A1VGE1 | 22.03.2042 | - | - |
| A1GQ4U | 13.05.2043 | 5.875% | 6,271% |
| A1HSRE | 31.10.2048 | 4.625% | 6,334% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,8185 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 6,8949 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,4834 | 11.875% |
| LendInvest Secured Income II | 6,1403 | 11.500% |
| European Investment Bank EIB | 6,7863 | 11.500% |
Über die Heathrow Funding Anleihe (A1AQ7J)
Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AQ7J bzw. der ISIN XS0471438456. Die Anleihe wurde am 09.12.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.12.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 235,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.06.2010. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A1AQ7J) beträgt 6,021%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,65 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1029%.