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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,229 |
| Erstes Kupondatum | 28.05.2014 |
| Letztes Kupondatum | 27.01.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.01.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heathrow Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 28.01.2014 |
| Fälligkeit | 28.01.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 28.05.2014 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.01.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEATHR.FUND.14/41 20 A-25 |
| ISIN | XS1008232925 |
| WKN | A1VEKN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Inflation Linked Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.01.2041 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Heathrow Funding Anleihe (A1VEKN)
Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VEKN bzw. der ISIN XS1008232925. Die Anleihe wurde am 28.01.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.01.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.05.2014. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A1VEKN) beträgt 2,229%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.05.2026 statt.