Heathrow Funding-Anleihe: 5,875% bis 13.05.2043
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Heathrow Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 Merc 31 EMTN | DE000A4EB2Y0 | 25 | Buy |
| 3 DZHP 35 1279 Pf | DE000A3825T4 | 19 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 18 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 15 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 6,177 |
| Stückzinsen | 0,885 |
| Duration in Jahren | 11,164 |
| Modified Duration | 10,514 |
| Fälligkeit | 13.05.2043 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.07.2025: 96,79
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| ...Hinweis | 5,875%; ab 13.5.2041 12-Monats-Libor |
| Erstes Kupondatum | 13.05.2012 |
| Letztes Kupondatum | 12.05.2043 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 13.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.05.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heathrow Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 13.05.2011 |
| Fälligkeit | 13.05.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 13.05.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.05.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEATHR.FUND.11/43FLR A-13 |
| ISIN | XS0625276257 |
| WKN | A1GQ4U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.05.2043 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,1767 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,790 vom 07.07.2025
Heathrow Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,33 | 99,50 | 16:31:59 |
| Clean | 96,44 | 98,61 | 16:31:59 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Heathrow Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.456,95 € noch 102,86 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.559,81 €.
Börsenübersicht Heathrow Funding-Anleihe: 5,875% bis 13.05.2043
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 96,76 % | 96,79 % | -0,03 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:59:21 | 96,76 | ||
| 09:10:41 | 96,76 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Heathrow Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1AQ7J | 09.12.2041 | 6.145% | 6,322% |
| A1VGE1 | 22.03.2042 | - | - |
| A1HSRE | 31.10.2048 | 4.625% | 6,182% |
| A184MV | 09.08.2049 | 2.750% | 6,219% |
| A1VEKP | 28.01.2051 | 2.152% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| SIBS AB publ | 5,7489 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,1771 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 5,8066 | 11.875% |
| LendInvest Secured Income II | 5,4304 | 11.500% |
| Multitude | 6,3116 | 11.424% |
Über die Heathrow Funding Anleihe (A1GQ4U)
Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GQ4U bzw. der ISIN XS0625276257. Die Anleihe wurde am 13.05.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.05.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.05.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A1GQ4U) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,79 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1767%.