Heathrow Funding-Anleihe: 2,750% bis 09.08.2049
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Heathrow Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.875 Letto 29 Nts | XS2722876609 | 66 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 16 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,750 |
| Rendite in %* | 6,431 |
| Stückzinsen | 0,399 |
| Duration in Jahren | 15,133 |
| Modified Duration | 14,218 |
| Fälligkeit | 09.08.2049 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 55,69
Kupondaten
| Kupon in % | 2,750 |
| Erstes Kupondatum | 09.08.2017 |
| Letztes Kupondatum | 08.08.2049 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 09.08.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heathrow Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 09.08.2016 |
| Fälligkeit | 09.08.2049 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 09.09.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 09.08.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEATHR.FUND.16/49 MTN |
| ISIN | XS1463242583 |
| WKN | A184MV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.08.2049 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,4310 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 55,690 vom 01.10.2025
Heathrow Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 56,01 | 57,18 | 17:14:21 |
| Clean | 55,61 | 56,78 | 17:14:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Heathrow Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.523,44 € noch 45,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 6.569,31 €.
Börsenübersicht Heathrow Funding-Anleihe: 2,750% bis 09.08.2049
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 55,25 % | 55,69 % | -0,79 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:05:57 | 55,25 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Heathrow Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1GQ4U | 13.05.2043 | 5.875% | 6,342% |
| A1HSRE | 31.10.2048 | 4.625% | 6,344% |
| A1VEKP | 28.01.2051 | 2.152% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | 5,8651 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,3377 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,4241 | 10.750% |
| ALM Equity AB | 5,8828 | 10.535% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 6,4612 | 10.500% |
Über die Heathrow Funding Anleihe (A184MV)
Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A184MV bzw. der ISIN XS1463242583. Die Anleihe wurde am 09.08.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.08.2049. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.09.2016. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A184MV) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 55,69 ergibt sich somit eine Rendite von 6,431%.