Heathrow Funding-Anleihe: 6,378% bis 09.12.2041
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Heathrow Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 NLB 32 EMTN | DE000NLB6TG1 | 20 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 13 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 12 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 11 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,378 |
| Rendite in %* | 6,740 |
| Stückzinsen | 2,492 |
| Duration in Jahren | 7,562 |
| Modified Duration | 7,085 |
| Fälligkeit | 09.12.2041 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.10.2026: 96,63
Kupondaten
| Kupon in % | 6,378 |
| ...Hinweis | 3,334% multipliziert mit |
| Erstes Kupondatum | 09.06.2010 |
| Letztes Kupondatum | 08.12.2041 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.12.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heathrow Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 235.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 09.12.2009 |
| Fälligkeit | 09.12.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 09.06.2010 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 09.06.2010 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 5 |
Stammdaten
| Name | HEATHR.FUND.09/41 FLR MTN |
| ISIN | XS0471438456 |
| WKN | A1AQ7J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Inflation Linked Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.12.2041 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,7400 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,630 vom 30.10.2026
Heathrow Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,94 | 100,98 | 17:06:48 |
| Clean | 96,45 | 98,49 | 17:06:48 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Heathrow Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.788,15 € noch 298,24 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 12.086,39 €.
Historische Kuponzahlungen für Heathrow Funding Anleihe (A1AQ7J)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 08.06.2010 | 3,351 |
Börsenübersicht Heathrow Funding-Anleihe: 6,378% bis 09.12.2041
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 96,57 % | 96,56 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 96,65 % | 96,63 % | +0,02 | |
| Quotrix | 96,45 % | 96,59 % | -0,14 |
Weitere Anleihen von Heathrow Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RYEY | 11.09.2039 | - | - |
| A1VEKN | 28.01.2041 | 2.315% | - |
| A1VGE1 | 22.03.2042 | - | - |
| A1GQ4U | 13.05.2043 | 5.875% | 6,770% |
| A4EH9M | 03.10.2044 | 6.250% | 6,818% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 6,3418 | 13.000% |
| Tuerkei Republik | 6,4826 | 11.875% |
| ASP Data Center AS | 7,3122 | 11.580% |
| Rakuten Group | 6,1214 | 11.250% |
| GoCollective Holding A-S | 6,6225 | 10.878% |
Über die Heathrow Funding Anleihe (A1AQ7J)
Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AQ7J bzw. der ISIN XS0471438456. Die Anleihe wurde am 09.12.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.12.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 235,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.06.2010. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A1AQ7J) beträgt 6,378%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,65 ergibt sich somit eine Rendite von 6,74%.