anmelden
Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
10,49
EUR
-0,02
EUR
-0,17
%
10,55
EUR
±0,00
EUR
+0,01
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Fair Oaks Capital |
| Auflagedatum | 13.02.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 136.815.573,59 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A411DK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,75 % | +1,79 % | +2,98 % | - | - | +2,33 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,78 % | +2,13 % | +2,49 % | - | - | +2,61 % |
| Max Verlust | - | - | -3,15 % | - | - | - |
| Kurs | 10,44 € | 10,40 € | 10,15 € | - | - | 10,55 € |
| Hoch | - | - | 10,55 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,24 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2825556892
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,54 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,92 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A411DK
Größte Positionen ISIN: LU2825556892
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03781% | XS3046361906 | - | 2,69 % |
| Capital Four CLO X Designated Activity Co. 0.03722% | XS3140140735 | - | 2,42 % |
| Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.03711% | XS2925020872 | - | 2,36 % |
| Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03745% | XS2978487473 | - | 2,34 % |
| Wlbpk 1x A | XS3484361715 | - | 2,33 % |
| Palmer Square European Clo 2026-1 DAC 0.03399% | XS3276225102 | - | 2,04 % |
| Providus Clo XIV DAC 0.03504% | XS3276171686 | - | 2,04 % |
| Ares European Clo XXIV DAC 0.03474% | XS3305843784 | - | 2,03 % |
| Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04181% | XS2954183542 | - | 2,03 % |
| Sound Point Euro Clo 15 Funding Designated Activity Co. 0.03815% | XS3053398817 | - | 2,02 % |
| Summe Top 10 | 22,30 % | ||
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc | 0,35 % | 136,82 Mio. € | +2,98 % |
| iShares € Flexible Income Bond Active ETF | 0,40 % | 297,13 Mio. € | - |
| CBK Europe SectorTrend UCITS ETF R | 0,97 % | 226,80 Mio. € | +18,43 % |
| Investlinx Capital Appreciation UCITS ETF | 0,85 % | 180,86 Mio. € | +9,16 % |
| INYOVA SICAV - Inyova Impact Investing Active Equity Fund EUR ETF | 0,95 % | 131,71 Mio. € | - |
