HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond ETF
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HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | HANetf Management |
| Auflagedatum | 09.10.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 % |
| Fondsgröße | 3.725.353,56 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF
So investiert der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term investment returns, primarily by investing in a portfolio of income producing securities that may have the potential for capital appreciation.
Der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40N7N
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | +1,30 % | +5,22 % | - | - | +0,06 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,07 % | +0,16 % | +1,12 % | - | - | +0,29 % |
| Max Verlust | - | - | -1,06 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 8,30 $ |
| Hoch | - | - | 8,46 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 7,71 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000X5OD4M3
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,80 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,79 |
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Zusammensetzung WKN: A40N7N
Größte Positionen ISIN: IE000X5OD4M3
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% | US912803DY69 | - | 4,01 % |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUTH LEASE REV 7.046% | US010831BE49 | - | 3,90 % |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 6.561% | US646136XR74 | - | 3,85 % |
| UNIVERSITY WASH UNIV REVS 6.06% | US91523NFP69 | - | 3,73 % |
| TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REVS 5.5% | US89602NUN29 | - | 3,55 % |
| Southside Bancshares Inc. 7% | US84470PAG46 | - | 3,54 % |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 4.96% | US17290YAV02 | - | 3,46 % |
| Charles River Laboratories International, Inc. 3.75% | US159864AG27 | - | 3,29 % |
| Allegany Park Clo Ltd. 6.52% | US017154BA21 | - | 3,26 % |
| Morgan Stanley Bank Of America Merrill Lynch Trust 4.11% | US61767EAJ38 | - | 3,24 % |
| Summe Top 10 | 35,82 % | ||
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF | 0,75 % | 3,73 Mio. $ | +5,22 % |
| iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc) | 0,30 % | 269,47 Mio. $ | +14,64 % |
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc | 0,35 % | 133,06 Mio. $ | - |
| Xtrackers World Small Cap Green Tech Innovators UCITS ETF 1C | 0,45 % | 49,87 Mio. $ | +24,68 % |
| L&G Global Quality Dividends UCITS ETF - USD Accumulating ETF | 0,29 % | 43,78 Mio. $ | - |