HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond ETF
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HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA| Emittent | HANetf Management |
| Auflagedatum | 09.10.2024 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 % |
| Fondsgröße | 3.727.252,80 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF
So investiert der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term investment returns, primarily by investing in a portfolio of income producing securities that may have the potential for capital appreciation.
Der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,52 % | +5,44 % | +6,46 % | - | - | +7,22 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,81 % | +1,32 % | +0,97 % | - | - | +1,83 % |
| Max Verlust | - | - | -2,00 % | - | - | - |
| Kurs | 6,95 $ | 6,95 $ | 7,28 $ | - | - | 8,23 $ |
| Hoch | - | - | 8,32 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 7,63 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000X5OD4M3
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,18 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,62 |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000X5OD4M3
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% | US912803DY69 | - | 4,08 % |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUTH LEASE REV 7.046% | US010831BE49 | - | 3,99 % |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 6.561% | US646136XR74 | - | 3,90 % |
| UNIVERSITY WASH UNIV REVS 6.06% | US91523NFP69 | - | 3,80 % |
| SouthState Corp. 7% | US840441AA79 | - | 3,65 % |
| Southside Bancshares Inc. 7% | US84470PAG46 | - | 3,61 % |
| TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REVS 5.5% | US89602NUN29 | - | 3,61 % |
| Allegany Park Clo Ltd 2019-1rr FRN 6.73% | US017154BA21 | - | 3,49 % |
| Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd. 6.28% | US38136FCA93 | - | 3,47 % |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 4.95% | US17290YAV02 | - | 3,44 % |
| Summe Top 10 | 37,05 % | ||
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF | 0,75 % | 3,73 Mio. $ | +6,46 % |
| iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc) | 0,30 % | 181,04 Mio. $ | - |
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc | 0,35 % | 112,98 Mio. $ | - |
| Bitwise Near Staking ETN | 0,85 % | 43,81 Mio. $ | - |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November Class A USD Acc | 0,85 % | 35,26 Mio. $ | +10,58 % |