HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond ETF
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HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA| Emittent | HANetf Management |
| Auflagedatum | 09.10.2024 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Fondsgröße | 3.610.288,80 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF
So investiert der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term investment returns, primarily by investing in a portfolio of income producing securities that may have the potential for capital appreciation.
Der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,68 % | +0,75 % | - | - | - | +1,13 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,50 % | -0,45 % | - | - | - | +0,27 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 7,49 $ | 7,44 $ | - | - | - | 7,80 $ |
| Hoch | - | - | 7,97 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 7,63 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000X5OD4M3
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000X5OD4M3
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUTH LEASE REV 7.046% | US010831BE49 | - | 2,66 % |
| U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% | US912803DY69 | - | 2,59 % |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 6.561% | US646136XR74 | - | 2,57 % |
| UNIVERSITY WASH UNIV REVS 6.06% | US91523NFP69 | - | 2,51 % |
| First Busey Corporation 5.25% | US319383AD71 | - | 2,45 % |
| Dana Inc. 5.625% | US235825AG15 | - | 2,44 % |
| Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd. 6.67% | US38136FCA93 | - | 2,43 % |
| TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REVS 5.5% | US89602NUN29 | - | 2,41 % |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 0.42% | US3137H9ZX00 | - | 2,36 % |
| Sirius Xm Radio Inc 4% | US82967NBJ63 | - | 2,31 % |
| Summe Top 10 | 24,73 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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