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HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond ETF
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HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | HANetf Management |
| Auflagedatum | 09.10.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 % |
| Fondsgröße | 3.700.530,43 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF
So investiert der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term investment returns, primarily by investing in a portfolio of income producing securities that may have the potential for capital appreciation.
Der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40N7N
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,30 % | +0,85 % | +6,15 % | - | - | +0,50 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,08 % | -0,39 % | +0,76 % | - | - | -0,06 % |
| Max Verlust | - | - | -1,83 % | - | - | - |
| Kurs | 8,34 $ | 8,24 $ | 7,83 $ | - | - | 8,34 $ |
| Hoch | - | - | 8,46 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 7,78 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000X5OD4M3
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,47 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,49 |
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Zusammensetzung WKN: A40N7N
Größte Positionen ISIN: IE000X5OD4M3
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% | US912803DY69 | - | 3,96 % |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUTH LEASE REV 7.046% | US010831BE49 | - | 3,83 % |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 6.561% | US646136XR74 | - | 3,78 % |
| UNIVERSITY WASH UNIV REVS 6.06% | US91523NFP69 | - | 3,67 % |
| Southside Bancshares Inc. 7% | US84470PAG46 | - | 3,56 % |
| TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REVS 5.5% | US89602NUN29 | - | 3,49 % |
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 29 LTD 0% | US38090CAL81 | - | 3,45 % |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 5.07% | US17290YAV02 | - | 3,43 % |
| Charles River Laboratories International, Inc. 3.75% | US159864AG27 | - | 3,31 % |
| Allegany Park Clo Ltd. 6.53% | US017154BA21 | - | 3,25 % |
| Summe Top 10 | 35,74 % | ||
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF | 0,75 % | 3,70 Mio. $ | +6,15 % |
| iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc) | 0,30 % | 267,19 Mio. $ | +23,69 % |
| L&G Global Quality Dividends UCITS ETF - USD Distributing ETF | 0,29 % | 145,74 Mio. $ | - |
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc | 0,35 % | 121,76 Mio. $ | +5,37 % |
| Xtrackers World Small Cap Green Tech Innovators UCITS ETF 1C | 0,45 % | 61,28 Mio. $ | +35,24 % |