HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond ETF
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HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate Quotrix| Emittent | HANetf Management |
| Auflagedatum | 09.10.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 % |
| Fondsgröße | 3.764.942,56 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF
So investiert der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term investment returns, primarily by investing in a portfolio of income producing securities that may have the potential for capital appreciation.
Der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40N7N
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +0,47 % | +1,35 % | - | - | +1,06 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,38 % | +0,24 % | -0,45 % | - | - | +0,76 % |
| Max Verlust | - | - | -2,56 % | - | - | - |
| Kurs | 7,24 $ | 7,11 $ | 7,16 $ | - | - | 8,39 $ |
| Hoch | - | - | 8,47 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 8,21 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000X5OD4M3
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,90 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,82 |
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Zusammensetzung WKN: A40N7N
Größte Positionen ISIN: IE000X5OD4M3
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% | US912803DY69 | - | 3,83 % |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUTH LEASE REV 7.046% | US010831BE49 | - | 3,69 % |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 6.561% | US646136XR74 | - | 3,59 % |
| UNIVERSITY WASH UNIV REVS 6.06% | US91523NFP69 | - | 3,50 % |
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 29 LTD 7.03% | US38090CAL81 | - | 3,46 % |
| NEUB 2026-66A D1 FLT 01/16/41 SR:66A Tranche:D1 0% 01/16/2041 | US64136QAL95 | - | 3,46 % |
| Southside Bancshares Inc. 7% | US84470PAG46 | - | 3,44 % |
| Charles River Laboratories International, Inc. 3.75% | US159864AG27 | - | 3,32 % |
| Morgan Stanley Bank Of America Merrill Lynch Trust 4.11% | US61767EAJ38 | - | 3,27 % |
| United States Treasury Bonds 5% | US912810UV88 | - | 2,94 % |
| Summe Top 10 | 34,50 % | ||
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF | 0,75 % | 3,76 Mio. $ | +1,35 % |
| iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc) | 0,30 % | 205,20 Mio. $ | +8,15 % |
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc | 0,35 % | 136,82 Mio. $ | +4,09 % |
| Bitwise Near Staking ETN | 0,85 % | 110,83 Mio. $ | +110,85 % |
| M&G Global Maxima Equity UCITS ETF USD Acc | - | 99,09 Mio. $ | - |