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HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond ETF
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HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate Quotrix| Emittent | HANetf Management |
| Auflagedatum | 09.10.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 % |
| Fondsgröße | 3.735.700,64 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF
So investiert der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term investment returns, primarily by investing in a portfolio of income producing securities that may have the potential for capital appreciation.
Der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40N7N
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,44 % | +1,82 % | +5,98 % | - | - | +2,03 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,61 % | +0,02 % | +0,97 % | - | - | +0,50 % |
| Max Verlust | - | - | -1,83 % | - | - | - |
| Kurs | 7,19 $ | 7,08 $ | 6,81 $ | - | - | 8,47 $ |
| Hoch | - | - | 8,46 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 7,84 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000X5OD4M3
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,34 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,78 |
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Zusammensetzung WKN: A40N7N
Größte Positionen ISIN: IE000X5OD4M3
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% | US912803DY69 | - | 4,03 % |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUTH LEASE REV 7.046% | US010831BE49 | - | 3,83 % |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 6.561% | US646136XR74 | - | 3,79 % |
| UNIVERSITY WASH UNIV REVS 6.06% | US91523NFP69 | - | 3,65 % |
| Southside Bancshares Inc. 7% | US84470PAG46 | - | 3,50 % |
| TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REVS 5.5% | US89602NUN29 | - | 3,48 % |
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 29 LTD 6.59% | US38090CAL81 | - | 3,42 % |
| Charles River Laboratories International, Inc. 3.75% | US159864AG27 | - | 3,27 % |
| Allegany Park Clo Ltd. 6.53% | US017154BA21 | - | 3,23 % |
| Morgan Stanley Bank Of America Merrill Lynch Trust 4.11% | US61767EAJ38 | - | 3,20 % |
| Summe Top 10 | 35,41 % | ||
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF | 0,75 % | 3,74 Mio. $ | +5,98 % |
| iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc) | 0,30 % | 259,94 Mio. $ | +19,60 % |
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc | 0,35 % | 122,51 Mio. $ | +4,88 % |
| M&G Global Maxima Equity UCITS ETF USD Acc | - | 87,01 Mio. $ | - |
| Xtrackers World Small Cap Green Tech Innovators UCITS ETF 1C | 0,45 % | 68,71 Mio. $ | +36,10 % |