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HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond ETF
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Lang & Schwarz
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HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | HANetf Management |
| Auflagedatum | 09.10.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 % |
| Fondsgröße | 3.771.057,81 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF
So investiert der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term investment returns, primarily by investing in a portfolio of income producing securities that may have the potential for capital appreciation.
Der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40N7N
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,46 % | -0,56 % | +0,54 % | - | - | -0,68 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,69 % | -0,69 % | -0,81 % | - | - | +0,16 % |
| Max Verlust | - | - | -1,83 % | - | - | - |
| Kurs | 7,34 $ | 7,18 $ | 7,01 $ | - | - | 8,24 $ |
| Hoch | - | - | 8,47 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 8,06 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000X5OD4M3
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,44 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,02 |
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Zusammensetzung WKN: A40N7N
Größte Positionen ISIN: IE000X5OD4M3
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% | US912803DY69 | - | 3,72 % |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUTH LEASE REV 7.046% | US010831BE49 | - | 3,66 % |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 6.561% | US646136XR74 | - | 3,59 % |
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 29 LTD 6.59% | US38090CAL81 | - | 3,55 % |
| Southside Bancshares Inc. 7% | US84470PAG46 | - | 3,54 % |
| UNIVERSITY WASH UNIV REVS 6.06% | US91523NFP69 | - | 3,48 % |
| TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REVS 5.5% | US89602NUN29 | - | 3,33 % |
| Morgan Stanley Bank Of America Merrill Lynch Trust 4.11% | US61767EAJ38 | - | 3,31 % |
| Charles River Laboratories International, Inc. 3.75% | US159864AG27 | - | 3,31 % |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 0.42% | US3137H9ZX00 | - | 2,87 % |
| Summe Top 10 | 34,37 % | ||
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF | 0,75 % | 3,77 Mio. $ | +0,54 % |
| iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc) | 0,30 % | 257,40 Mio. $ | +13,34 % |
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc | 0,35 % | 139,32 Mio. $ | +4,42 % |
| M&G Global Maxima Equity UCITS ETF USD Acc | - | 98,10 Mio. $ | - |
| Xtrackers World Small Cap Green Tech Innovators UCITS ETF 1C | 0,45 % | 75,06 Mio. $ | +21,55 % |
