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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF
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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 75.217.344,15 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
So investiert der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,98 % | +20,70 % | +26,81 % | +56,79 % | +68,89 % | +18,44 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,25 % | +7,96 % | +12,97 % | +11,99 % | +20,15 % | +8,78 % |
| Max Verlust | - | - | -6,50 % | -8,02 % | -18,55 % | - |
| Kurs | 26,15 € | 22,76 € | 21,20 € | 17,60 € | 17,82 € | 25,81 € |
| Hoch | - | - | 27,18 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 20,51 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215452928
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,40 % | 11,88 % | 13,42 % | 15,61 % |
| Sharpe Ratio | +1,86 | +1,07 | +0,69 | +0,64 |
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Zusammensetzung WKN: A14XG8
Größte Positionen ISIN: LU1215452928
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | DE0008404005 | 160.766.444.863 € | 4,55 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 132.986.132.195 € | 3,87 % |
| Bayer AG | DE000BAY0017 | 48.020.885.120 € | 3,21 % |
| AXA SA | FR0000120628 | 89.403.160.077 € | 3,11 % |
| Repsol SA | ES0173516115 | 32.036.751.912 € | 3,02 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 63.863.363.045 € | 3,01 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | 87.923.237.675 € | 2,98 % |
| DHL AG | DE0005552004 | 63.253.534.950 € | 2,95 % |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 77.216.819.573 € | 2,79 % |
| Generali | IT0000062072 | 65.787.077.273 € | 2,75 % |
| Summe Top 10 | 32,23 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,05 EUR |
| 13.08.2026 | 0,57 EUR |
| Total | 0,62 EUR |
| 06.02.2025 | 0,08 EUR |
| 28.07.2025 | 0,59 EUR |
| Total | 0,67 EUR |
| 07.08.2024 | 0,53 EUR |
| Total | 0,53 EUR |
| 01.02.2023 | 0,05 EUR |
| 08.08.2023 | 0,65 EUR |
| Total | 0,70 EUR |
| 01.02.2022 | 0,06 EUR |
| 01.08.2022 | 0,62 EUR |
| Total | 0,68 EUR |
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