UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF
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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 65.155.539,75 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
So investiert der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,19 % | +17,75 % | +28,72 % | +73,19 % | +72,96 % | +26,89 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +5,90 % | +9,89 % | +16,50 % | +25,87 % | +29,30 % | +15,51 % |
| Max Verlust | - | - | -6,50 % | -6,50 % | -18,55 % | - |
| Kurs | 26,21 € | 24,38 € | 21,62 € | 17,89 € | 18,88 € | 27,66 € |
| Hoch | - | - | 27,18 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 21,13 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215452928
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,12 % | 11,14 % | 13,36 % | 15,65 % |
| Sharpe Ratio | +1,59 | +1,41 | +0,70 | +0,62 |
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Zusammensetzung WKN: A14XG8
Größte Positionen ISIN: LU1215452928
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | DE0008404005 | 178.470.080.437 € | 4,68 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 153.819.977.209 € | 4,18 % |
| Bayer AG | DE000BAY0017 | 55.526.604.480 € | 3,47 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 73.350.184.000 € | 3,18 % |
| AXA SA | FR0000120628 | 96.830.894.750 € | 3,06 % |
| DHL AG | DE0005552004 | 67.628.867.248 € | 2,88 % |
| Repsol SA | ES0173516115 | 33.208.565.992 € | 2,76 % |
| Generali | IT0000062072 | 66.919.629.474 € | 2,66 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | 84.976.112.550 € | 2,62 % |
| Merck KGaA | DE0006599905 | 65.042.732.850 € | 2,52 % |
| Summe Top 10 | 32,00 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,05 EUR |
| 13.08.2026 | 0,57 EUR |
| Total | 0,62 EUR |
| 06.02.2025 | 0,08 EUR |
| 28.07.2025 | 0,59 EUR |
| Total | 0,67 EUR |
| 07.08.2024 | 0,53 EUR |
| Total | 0,53 EUR |
| 01.02.2023 | 0,05 EUR |
| 08.08.2023 | 0,65 EUR |
| Total | 0,70 EUR |
| 01.02.2022 | 0,06 EUR |
| 01.08.2022 | 0,62 EUR |
| Total | 0,68 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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