UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF
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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 65.155.539,75 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
So investiert der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,29 % | +12,98 % | +27,54 % | +67,56 % | +68,08 % | +22,25 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,32 % | +7,72 % | +16,99 % | +21,93 % | +26,29 % | +14,46 % |
| Max Verlust | - | - | -6,50 % | -6,50 % | -18,55 % | - |
| Kurs | 23,20 € | 20,81 € | 18,81 € | 14,89 € | 15,99 € | 26,65 € |
| Hoch | - | - | 27,18 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 21,13 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215452928
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,12 % | 11,14 % | 13,36 % | 15,65 % |
| Sharpe Ratio | +1,59 | +1,41 | +0,70 | +0,62 |
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Zusammensetzung WKN: A14XG8
Größte Positionen ISIN: LU1215452928
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | DE0008404005 | 167.458.709.360 € | 4,63 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 144.409.050.333 € | 4,17 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 71.462.549.664 € | 3,25 % |
| AXA SA | FR0000120628 | 88.340.202.705 € | 2,99 % |
| DHL AG | DE0005552004 | 65.741.033.515 € | 2,96 % |
| Bayer AG | DE000BAY0017 | 49.140.848.480 € | 2,93 % |
| Repsol SA | ES0173516115 | 32.219.511.906 € | 2,79 % |
| Generali | IT0000062072 | 64.602.196.837 € | 2,67 % |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 67.711.207.720 € | 2,60 % |
| Merck KGaA | DE0006599905 | 65.216.643.900 € | 2,57 % |
| Summe Top 10 | 31,57 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,05 EUR |
| 13.08.2026 | 0,57 EUR |
| Total | 0,62 EUR |
| 06.02.2025 | 0,08 EUR |
| 28.07.2025 | 0,59 EUR |
| Total | 0,67 EUR |
| 07.08.2024 | 0,53 EUR |
| Total | 0,53 EUR |
| 01.02.2023 | 0,05 EUR |
| 08.08.2023 | 0,65 EUR |
| Total | 0,70 EUR |
| 01.02.2022 | 0,06 EUR |
| 01.08.2022 | 0,62 EUR |
| Total | 0,68 EUR |
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