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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF
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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 75.217.344,15 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
So investiert der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,32 % | +18,62 % | +25,63 % | +55,92 % | +68,93 % | +17,77 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,25 % | +8,06 % | +13,10 % | +12,27 % | +20,79 % | +9,09 % |
| Max Verlust | - | - | -6,50 % | -8,02 % | -18,55 % | - |
| Kurs | 26,54 € | 22,64 € | 21,18 € | 17,55 € | 17,69 € | 25,67 € |
| Hoch | - | - | 27,18 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 20,51 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215452928
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,40 % | 11,88 % | 13,42 % | 15,61 % |
| Sharpe Ratio | +1,86 | +1,07 | +0,69 | +0,64 |
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Zusammensetzung WKN: A14XG8
Größte Positionen ISIN: LU1215452928
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | DE0008404005 | 158.294.869.906 € | 4,56 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 133.764.967.522 € | 3,87 % |
| Bayer AG | DE000BAY0017 | 47.107.230.800 € | 3,25 % |
| AXA SA | FR0000120628 | 87.450.228.321 € | 3,10 % |
| Repsol SA | ES0173516115 | 32.176.509.555 € | 3,07 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 63.209.128.435 € | 3,03 % |
| DHL AG | DE0005552004 | 63.297.954.567 € | 2,93 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | 87.749.270.050 € | 2,89 % |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 77.477.247.295 € | 2,78 % |
| Generali | IT0000062072 | 64.331.328.087 € | 2,71 % |
| Summe Top 10 | 32,19 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,05 EUR |
| 13.08.2026 | 0,57 EUR |
| Total | 0,62 EUR |
| 06.02.2025 | 0,08 EUR |
| 28.07.2025 | 0,59 EUR |
| Total | 0,67 EUR |
| 07.08.2024 | 0,53 EUR |
| Total | 0,53 EUR |
| 01.02.2023 | 0,05 EUR |
| 08.08.2023 | 0,65 EUR |
| Total | 0,70 EUR |
| 01.02.2022 | 0,06 EUR |
| 01.08.2022 | 0,62 EUR |
| Total | 0,68 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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