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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF
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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 73.833.325,14 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
So investiert der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,59 % | +14,87 % | +23,03 % | +59,06 % | +67,51 % | +16,99 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,09 % | +5,79 % | +11,81 % | +13,07 % | +18,94 % | +8,28 % |
| Max Verlust | - | - | -6,50 % | -6,50 % | -18,55 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 25,50 € |
| Hoch | - | - | 27,18 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 21,03 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215452928
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,10 % | 11,87 % | 13,37 % | 15,64 % |
| Sharpe Ratio | +1,56 | +1,08 | +0,70 | +0,62 |
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Zusammensetzung WKN: A14XG8
Größte Positionen ISIN: LU1215452928
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | DE0008404005 | 159.397.572.579 € | 4,54 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 136.296.182.337 € | 4,05 % |
| AXA SA | FR0000120628 | 86.653.134.942 € | 3,03 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 64.215.643.219 € | 3,02 % |
| Repsol SA | ES0173516115 | 31.370.215.463 € | 3,00 % |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 82.646.737.577 € | 3,00 % |
| Bayer AG | DE000BAY0017 | 43.187.359.040 € | 2,99 % |
| DHL AG | DE0005552004 | 62.098.624.902 € | 2,95 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | 85.035.375.100 € | 2,79 % |
| Generali | IT0000062072 | 63.112.418.713 € | 2,70 % |
| Summe Top 10 | 32,06 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,05 EUR |
| 13.08.2026 | 0,57 EUR |
| Total | 0,62 EUR |
| 06.02.2025 | 0,08 EUR |
| 28.07.2025 | 0,59 EUR |
| Total | 0,67 EUR |
| 07.08.2024 | 0,53 EUR |
| Total | 0,53 EUR |
| 01.02.2023 | 0,05 EUR |
| 08.08.2023 | 0,65 EUR |
| Total | 0,70 EUR |
| 01.02.2022 | 0,06 EUR |
| 01.08.2022 | 0,62 EUR |
| Total | 0,68 EUR |
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