UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF
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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Fdsquare USD Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA
NAV
Baader Bank
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SIX SX
Tradegate
XETRA
| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 61.713.527,27 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
So investiert der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,36 % | +8,17 % | +17,64 % | +39,62 % | +59,11 % | +0,69 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,53 % | -0,88 % | -0,35 % | +1,40 % | +1,86 % | -2,84 % |
| Max Verlust | - | - | -2,98 % | -9,50 % | -18,55 % | - |
| Kurs | 21,35 € | 21,41 € | 20,02 € | 17,65 € | 16,78 € | 22,47 € |
| Hoch | - | - | 22,34 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 18,08 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215452928
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,15 % | 10,40 % | 12,45 % | 15,59 % |
| Sharpe Ratio | +1,87 | +1,03 | +0,72 | +0,54 |
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Zusammensetzung WKN: A14XG8
Größte Positionen ISIN: LU1215452928
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | DE0008404005 | 144.693.372.237 € | 4,37 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 120.346.023.330 € | 3,81 % |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 54.598.671.917 € | 3,18 % |
| AXA SA | FR0000120628 | 80.550.503.441 € | 3,04 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 68.302.184.401 € | 2,91 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | 74.699.987.643 € | 2,85 % |
| Deutsche Post AG | DE0005552004 | 51.746.108.889 € | 2,80 % |
| Danone SA | FR0000120644 | 48.734.114.166 € | 2,71 % |
| STMicroelectronics NV | NL0000226223 | 21.688.038.627 € | 2,60 % |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | FR0000125007 | 41.262.514.312 € | 2,55 % |
| Summe Top 10 | 30,83 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 06.02.2025 | 0,08 EUR |
| 28.07.2025 | 0,59 EUR |
| Total | 0,67 EUR |
| 07.08.2024 | 0,53 EUR |
| Total | 0,53 EUR |
| 01.02.2023 | 0,05 EUR |
| 08.08.2023 | 0,65 EUR |
| Total | 0,70 EUR |
| 01.02.2022 | 0,06 EUR |
| 01.08.2022 | 0,62 EUR |
| Total | 0,68 EUR |
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