Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds

420,22EUR
1,40EUR
0,33%
01.12.2021

WKN: A0M6JL / ISIN: LU0328115661

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Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,17%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 95,60 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 14,55%
Vola 1 J (mehr) 4,12%
Capture Ratio Up 115,61
Capture Ratio Down 8,61
Batting Average 66,67%
Alpha -
Beta 1,13
R2 88,95%
Risk/Return -
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Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 420,22 EUR 1,40 EUR 0,33%
Kursdatum 01.12.2021
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Rating Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds

F-Fex Rating B (06/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 95,60 Mio. EUR
Fondsvolumen 95,60 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000,00 EUR

Dokumente

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Stammdaten

Name Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds
ISIN LU0328115661
WKN A0M6JL
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund (“Teilfonds”) ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in börsennotierte oder an einern anderen geregelten Markt, der regelmaoig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere sowie in Zielfonds angelegt. Dabei soll das Teilfondsvermögen insbesondere in Aktien, Aktienanleihen und strukturierte Produkte sowie in Aktien- und Mischfonds investiert werden.
Der Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds

Performance

6 Monate 4,59%
1 Jahr 14,55%
3 Jahre 29,57%
5 Jahre 87,75%
10 Jahre 372,64%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 4,12%
3 Jahre 13,25%
5 Jahre 18,51%
10 Jahre 16,98%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds

News zum Fonds: Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds

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Zusammensetzung des Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds

Der Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds (ISIN: LU0328115661, WKN: A0M6JL) wurde am 02.11.2007 von der Fondsgesellschaft Axxion S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 95,60 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,55% und die Volatilität lag bei 4,12%. Die Ausschüttungsart des Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
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