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Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds WKN: A0M6JL / ISIN: LU0328115661

365,44EUR
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18.11.2020
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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund (“Teilfonds”) ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in börsennotierte oder an einern anderen geregelten Markt, der regelmaoig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere sowie in Zielfonds angelegt. Dabei soll das Teilfondsvermögen insbesondere in Aktien, Aktienanleihen und strukturierte Produkte sowie in Aktien- und Mischfonds investiert werden.

Stammdaten

Name Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds
ISIN LU0328115661
WKN A0M6JL
Fondsgesellschaft Axxion
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 365,44
Anzahl Fonds der Kategorie 1379
Volumen der Tranche 77,92 Mio. EUR
Fondsvolumen 77,92 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,08

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,06%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 02.11.2007
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -2,02%

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