XAIA Credit Basis II (R) Fonds

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03.06.26

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WKN A2P66V

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Börse	Währung	Letzter	Vortag	+/- %	Spanne	Volumen	Zeit	Datum
Baader Bank	EUR	104,41	104,46	-0,05	104,41 - 104,42		13:56:58	08.06.2026
gettex	EUR	103,50	103,50	0,00	102,37 - 103,50	9	17:04:55	08.06.2026
München	EUR	102,41	102,41	0,00	102,41 - 102,41		08:43:34	08.06.2026
NAV	EUR	103,90	103,94	-0,04			-	03.06.2026