XAIA Credit Basis II (R) Fonds

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08.06.26

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WKN A2P66V

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Börse	Währung	Letzter	Vortag	+/- %	Spanne	Zeit	Datum
Baader Bank	EUR	104,46	104,42	0,04	104,42 - 104,46	15:57:26	10.06.2026
gettex	EUR	103,50	103,50	0,00	103,50 - 103,50	21:58:34	10.06.2026
München	EUR	102,41	102,41	0,00	102,41 - 102,41	08:03:25	10.06.2026
NAV	EUR	103,90	103,89	0,01		-	08.06.2026