XAIA Credit Basis II (R) Fonds
XAIA Credit Basis II (R) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | XAIA Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Fondsvolumen | 693,93 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,26% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,69% |
| Capture Ratio Up | 109,74 |
| Capture Ratio Down | 106,41 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 99,18% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des XAIA Credit Basis II (R) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 24,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 693,93 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Halbjahresbericht | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | XAIA Credit Basis II (R) Fonds |
| ISIN | LU2194006594 |
| WKN | A2P66V |
| Fondsgesellschaft | XAIA Investment GmbH |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 01.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Baader Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des XAIA Credit Basis II (R) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der XAIA Credit Basis II (R) Fonds: Der Fonds nutzt Ungleichgewichte an den Kapitalmärkten aus und ermöglicht Anlegern, davon zu profitieren. Dafür verwendet das Fonds-Management unterschiedliche Anlageinstrumente wie Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, handelbare Kredite, Asset Backed Securities und strukturierte Anleihen und schließt auf die jeweiligen Referenzschuldner eine Kreditausfallabsicherung (Credit Default Swap) ab. Kreditrisiken, die mit einzelnen Referenzschuldnern oder Zweckgesellschaften verbunden sind, werden somit weitgehend minimiert. Die aktuellen Verwerfungen an den Kapitalmärkten erlauben es, weniger für die Kreditausfallabsicherung zu bezahlen, als die Rendite der Unternehmensanleihe erbringt. Die Differenz zwischen dem Ertrag aus der Anleihe und den Kosten der Kreditabsicherung stellt die zentrale Ertragskomponente des Fonds dar – die "negative Basis". Das Fondsmanagement nutzt die oben erwähnten Marktverwerfungen aus und strebt langfristig eine Rendite von 3 % über dem 3-Monats-Euribor an.
Der XAIA Credit Basis II (R) Fonds gehört zur Kategorie "Alternative Strategien".
Performance und Kennzahlen des XAIA Credit Basis II (R) Fonds
Aktuelles zum XAIA Credit Basis II (R) Fonds
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Über XAIA Credit Basis II (R) Fonds
Der XAIA Credit Basis II (R) Fonds (ISIN: LU2194006594, WKN: A2P66V) wurde am 01.07.2020 von der Fondsgesellschaft XAIA Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative Strategien. Das Fondsvolumen beträgt 693,93 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 02.11.2026 um 22:48:30 Uhr bei 103,50 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 105,50 EUR und das Kursminimum 101,13 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,26% und die Volatilität lag bei 0,69%. Die Ausschüttungsart des XAIA Credit Basis II (R) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.