Der Teilfonds strebt langfristig eine positive relative Rendite an durch vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien.
Stammdaten
Name
DNB Fund Nordic Small Cap Retail A CHF Capitalisation CHF accumulating Fonds
Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
113,49
Anzahl Fonds der Kategorie
85
Volumen der Tranche
1.198,88 CHF
Fondsvolumen
91,61 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER)
1,57
Gebühren
Laufende Kosten
2,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
1,57%
Transaktionskosten
0,49%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
1,50%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
-
Performancedaten
Veränderung Vortag
-0,15
WE seit Jahresbeginn
13,49%
Information
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