DNB Fund Nordic Small Retail A Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds strebt langfristig eine positive relative Rendite an durch vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien.

Stammdaten

Name DNB Fund Nordic Small Cap Retail A CHF Capitalisation CHF accumulating Fonds
ISIN LU3187617017
WKN
Fondsgesellschaft DNB Asset Management AS
Benchmark VINX Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen, Andreas Bertheussen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.01.2026
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.01.2026
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,49
Anzahl Fonds der Kategorie 85
Volumen der Tranche 1.198,88 CHF
Fondsvolumen 91,61 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,57

Gebühren

Laufende Kosten 2,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,57%
Transaktionskosten 0,49%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,15
WE seit Jahresbeginn 13,49%

Information


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