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DNB Fund Nordic Small Retail A Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,57% |
| Benchmark | VINX Small Cap |
| Fondsvolumen | 91,61 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund Nordic Small Retail A Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,57% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.198,88 EUR |
| Fondsvolumen | 91,61 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DNB Fund Nordic Small Cap Retail A CHF Capitalisation CHF accumulating Fonds |
| ISIN | LU3187617017 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Benchmark | VINX Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen, Andreas Bertheussen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.01.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund Nordic Small Retail A Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund Nordic Small Cap Retail A CHF Capitalisation CHF accumulating Fonds: Der Teilfonds strebt langfristig eine positive relative Rendite an durch vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien.
Der DNB Fund Nordic Small Cap Retail A CHF Capitalisation CHF accumulating Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund Nordic Small Retail A Capitalisation Fonds
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| DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist) Fonds | 2,78 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N EUR (Dist) Fonds | 2,78 Mrd. |
Über DNB Fund Nordic Small Retail A Capitalisation Fonds
Der DNB Fund Nordic Small Retail A Capitalisation Fonds (ISIN: LU3187617017) wurde am 22.01.2026 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management AS aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 91,61 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 113,49 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen, Andreas Bertheussen betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund Nordic Small Retail A Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des DNB Fund Nordic Small Retail A Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an VINX Small Cap.
