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Anlageziel
Teilfonds nutzt Derivate für den Aufbau seiner Short-Positionen. Der Teilfonds kann Derivate auch als Ersatz für Direktanlagen in Wertpapieren und als Hilfsmittel verwenden, um sein Exposure gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu mindern oder zu beseitigen (Absicherung).
Stammdaten
| Name | DNB Fund - TMT Long/Short Equities A CHF (Acc) Fonds |
| ISIN | LU1884813616 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Benchmark | OMRX T-bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Erling Thune, Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise, Marius Wennersten |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 23.01.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.01.2026 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 571 |
| Volumen der Tranche | 1.064,08 CHF |
| Fondsvolumen | 182,30 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,56 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,56% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,29 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,15% |
