DNB Fund - TMT Long/Short Equities A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,56% |
| Benchmark | OMRX T-bill |
| Fondsvolumen | 183,04 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - TMT Long/Short Equities A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,56% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.118,88 EUR |
| Fondsvolumen | 183,04 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - TMT Long/Short Equities A CHF (Acc) Fonds |
| ISIN | LU1884813616 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Benchmark | OMRX T-bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Erling Thune, Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise, Marius Wennersten |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 23.01.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - TMT Long/Short Equities A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - TMT Long/Short Equities A CHF (Acc) Fonds: Teilfonds nutzt Derivate für den Aufbau seiner Short-Positionen. Der Teilfonds kann Derivate auch als Ersatz für Direktanlagen in Wertpapieren und als Hilfsmittel verwenden, um sein Exposure gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu mindern oder zu beseitigen (Absicherung).
Der DNB Fund - TMT Long/Short Equities A CHF (Acc) Fonds gehört zur Kategorie "Alternative Strategien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - TMT Long/Short Equities A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - TMT Long/Short Equities A Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - TMT Long/Short Equities A Fonds
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| Name | Volumen |
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| DNB Fund - Technology N EUR (Dist) Fonds | 3,09 Mrd. |
| DNB Fund - Technology A CHF Acc Fonds | 3,09 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist) Fonds | 3,09 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N EUR (Acc) Fonds | 3,09 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 CHF Accumulating Fonds | 3,09 Mrd. |
Über DNB Fund - TMT Long/Short Equities A Fonds
Der DNB Fund - TMT Long/Short Equities A Fonds (ISIN: LU1884813616) wurde am 23.01.2026 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management AS aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative Strategien. Das Fondsvolumen beträgt 183,04 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,07 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Erling Thune, Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise, Marius Wennersten betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - TMT Long/Short Equities A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - TMT Long/Short Equities A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an OMRX T-bill.