anmelden
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio E Fonds
15,20
EUR
-0,17
EUR
-1,11
%
NAV
Werbung
Der Fonds Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio E Acc EUR Fonds wird seit dem 30.07.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in equity securities of infrastructure companies, domiciled anywhere in the world.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio E Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU1533064785 |
| WKN | A2DH0X |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | FTSE Global Core Infra 50/50 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kristin Kuney, Abhinav Zutshi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.12.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,20 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 654 |
| Volumen der Tranche | 6,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 16,29 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,65% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 13,01% |
