Leanval Private Debt Fonds Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel dieses ELTIFs ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Der ELTIF investiert im Einklang − − in mit dem Ziel der Europäischen Union, ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstums durch Bereitstellung von Kapital durch mittel- bis langfristige Investitionen in der Realwirtschaft, einschließlich Investitionen zur Förderung des europäischen Grünen Deals und anderer vorrangiger Bereiche, zu ermöglichen und den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2015/760 über europäische langfristige Investmentfonds Immobilienprojekte aus Deutschland, Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraum oder Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mittelbar durch Schuldtitel und eigenkapitalähnliche Instrumente von qualifizierten Portfoliounternehmen sowie mittels Kreditvergabe an qualifizierte Portfoliounternehmen.

Stammdaten

Name Leanval Private Debt Fonds EUR Fonds
ISIN LI0435428979
WKN A2N9ED
Fondsgesellschaft LeanVal Asset Management AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thomas Wiegelmann
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 30.11.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Kaiser Partner Privatbank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2018
Depotbank Kaiser Partner Privatbank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 899,07
Anzahl Fonds der Kategorie 213
Volumen der Tranche 10,84 Mio. EUR
Fondsvolumen 11,50 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,30

Gebühren

Laufende Kosten 2,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,30%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -43,68%

Information


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