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Leanval Private Debt Fonds Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LeanVal Asset Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,30% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 11,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -48,02% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,28% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Leanval Private Debt Fonds Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 11,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Leanval Private Debt Fonds EUR Fonds |
| ISIN | LI0435428979 |
| WKN | A2N9ED |
| Fondsgesellschaft | LeanVal Asset Management AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Wiegelmann |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Kaiser Partner Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Leanval Private Debt Fonds Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Leanval Private Debt Fonds EUR Fonds: Das Anlageziel dieses ELTIFs ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Der ELTIF investiert im Einklang − − in mit dem Ziel der Europäischen Union, ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstums durch Bereitstellung von Kapital durch mittel- bis langfristige Investitionen in der Realwirtschaft, einschließlich Investitionen zur Förderung des europäischen Grünen Deals und anderer vorrangiger Bereiche, zu ermöglichen und den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2015/760 über europäische langfristige Investmentfonds Immobilienprojekte aus Deutschland, Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraum oder Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mittelbar durch Schuldtitel und eigenkapitalähnliche Instrumente von qualifizierten Portfoliounternehmen sowie mittels Kreditvergabe an qualifizierte Portfoliounternehmen.
Der Leanval Private Debt Fonds EUR Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Leanval Private Debt Fonds Fonds
Aktuelles zum Leanval Private Debt Fonds Fonds
News zum Fonds: Leanval Private Debt Fonds EUR Fonds
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Zusammensetzung des Leanval Private Debt Fonds Fonds
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Passende Fonds zum Leanval Private Debt Fonds Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Leanval Private Debt Fonds CHF Fonds | -47,55% | |
| Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T CHF Fonds | -18,04% | |
| Daneo Real Estate Mezzanine Fund S-A CHF Fonds | -17,76% | |
| Daneo Real Estate Mezzanine Fund S-T CHF Fonds | -17,72% | |
| Daneo Real Estate Mezzanine I-A EUR Fonds | -16,31% |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - Global IG Value Opportunities (USD) PD Fonds | 160,15 Mio. |
| LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV Hedged (CHF) NA Fonds | 114,78 Mio. |
| T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund A Fonds | 23,04 Mio. |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica R EUR Fonds | 2,24 Mrd. |
| DWS Invest German Equities TFC Fonds | 266,56 Mio. |
Fonds von LeanVal Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ATHENA UI S Fonds | 64,47 Mio. |
| ATHENA UI USD Fonds | 64,47 Mio. |
| ATHENA UI I Fonds | 64,47 Mio. |
| ATHENA UI V Fonds | 64,47 Mio. |
| CSR Bond Plus Fonds | 56,84 Mio. |
Über Leanval Private Debt Fonds Fonds
Der Leanval Private Debt Fonds Fonds (ISIN: LI0435428979, WKN: A2N9ED) wurde am 30.11.2018 von der Fondsgesellschaft LeanVal Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 11,50 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 899,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Wiegelmann betrieben. Bei einer Anlage in Leanval Private Debt Fonds Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -48,02% und die Volatilität lag bei 15,28%. Die Ausschüttungsart des Leanval Private Debt Fonds Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
