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Anlageziel
Stammdaten
| Name | R-co Valor Equity NI EUR Fonds |
| ISIN | FR001400YR70 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault, Henri Captier |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.10.2025 |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 945,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4299 |
| Volumen der Tranche | 49,17 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 126,15 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,56 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,40 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,11% |