R-co Valor Equity NI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,56% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 101,38 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,38% |
| Capture Ratio Up | 62,72 |
| Capture Ratio Down | 211,43 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,75 |
| R2 | 47,98% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des R-co Valor Equity NI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 101,38 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | R-co Valor Equity NI EUR Fonds |
| ISIN | FR001400YR70 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault, Henri Captier |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des R-co Valor Equity NI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der R-co Valor Equity NI EUR Fonds:
Der R-co Valor Equity NI EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des R-co Valor Equity NI Fonds
Aktuelles zum R-co Valor Equity NI Fonds
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Zusammensetzung des R-co Valor Equity NI Fonds
Passende Fonds zum R-co Valor Equity NI Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
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Fonds von Rothschild & Co Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| R-co Valor F EUR Fonds | 10,15 Mrd. |
| R-co Valor C EUR Fonds | 10,15 Mrd. |
| R-co Valor P USD H Fonds | 10,15 Mrd. |
| R-co Valor P CHF H Fonds | 10,15 Mrd. |
| R-co Valor P EUR Fonds | 10,15 Mrd. |
Über R-co Valor Equity NI Fonds
Der R-co Valor Equity NI Fonds (ISIN: FR001400YR70) wurde am 08.10.2025 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 101,38 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 950,75 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault, Henri Captier betrieben. Bei einer Anlage in R-co Valor Equity NI Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,38% und die Volatilität lag bei 11,38%. Die Ausschüttungsart des R-co Valor Equity NI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.