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di exclusive Linus global VV Fonds
di exclusive Linus global VV Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Arve Asset Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,87% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 92,71 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -4,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,22% |
| Capture Ratio Up | -0,67 |
| Capture Ratio Down | 40,82 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 17,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des di exclusive Linus global VV Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,87% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,79% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 426.291,67 EUR |
| Fondsvolumen | 92,71 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Halbjahresbericht | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | di exclusive Linus global VV Fonds |
| ISIN | DE000A40RD73 |
| WKN | A40RD7 |
| Fondsgesellschaft | Arve Asset Management AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 15.04.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des di exclusive Linus global VV Fonds
Anlagepolitik
So investiert der di exclusive Linus global VV Fonds: "Ziel des Fonds ist es, eine positive Gesamtrendite zu erwirtschaften. Es wird eine langfristige Anlagestrategie unter Einbeziehung aller Anlageklassen verfolgt. Der Fonds unterliegt keiner bestimmten Benchmark. Die Strategie richtet sich am makroökonomischen Umfeld aus und beruht auf einer Kombination aus Top down- und Bottom up-Überlegungen. Es kommen überwiegend Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, Zertifikate sowie Zielfonds zum Einsatz, es können jedoch auch weitere Anlageklassen wie bspw. Kryptowährungen (z.B. in Form von Zertifikaten) berücksichtigt werden. Des Weiteren können sowohl zum Zwecke der Absicherung des Portfolios als auch zur Erzielung von Zusatzerträgen Derivate wie bspw. Futures und Optionen auf einen Volatilitätsindex eingesetzt werden. "
Der di exclusive Linus global VV Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des di exclusive Linus global VV Fonds
Aktuelles zum di exclusive Linus global VV Fonds
News zum Fonds: di exclusive Linus global VV Fonds
Keine Nachrichten verfügbar.
Zusammensetzung des di exclusive Linus global VV Fonds
Passende Fonds zum di exclusive Linus global VV Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| di exclusive Linus global A Fonds | -4,31% | |
| M3 Opportunitas Fonds | -3,83% | |
| R-co Valor C USD Fonds | -3,68% | |
| PSM Growth UI Fonds | -3,39% | |
| Insight Broad Opportunities Fund Class S Euro Shares Fonds | -3,31% |
Passende Fonds
Fonds von Arve Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| di exclusive Linus global A Fonds | 92,71 Mio. |
| di exclusive Linus global NB Fonds | 92,71 Mio. |
| Turkish Value Fund I Fonds | 12,50 Mio. |
| Turkish Value Fund R Fonds | 12,50 Mio. |
| Arve Global Convertible EUR I Fonds | 5,77 Mio. |
Über di exclusive Linus global VV Fonds
Der di exclusive Linus global VV Fonds (ISIN: DE000A40RD73, WKN: A40RD7) wurde am 15.04.2025 von der Fondsgesellschaft Arve Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 92,71 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 13.10.2026 um 20:30:18 Uhr bei 129,44 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in di exclusive Linus global VV Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -4,86% und die Volatilität lag bei 14,22%. Die Ausschüttungsart des di exclusive Linus global VV Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
